Závěrečný účet za rok 2012

1. Stavy a obraty na bankovních účtech

Počáteční stav na běžných účtech k 1.1.2012

celkem

1 156 644,75 Kč

KomB

228 480,41 Kč

RaiffB

918 408,04 Kč

ČSOB

9 756.30 Kč

Konečný stav k 31.12.2012

celkem

2 949 356,10 Kč

KomB

376 638,90 Kč

ČSOB

569 843,99 Kč

ČSOB

2 002 873,21 Kč

2. Tvorba a čerpání sociálního fondu
Sociální fond je účtován v rámci běžn.účtu 231 460 u KB. Stav k 1.1.2012 byl Kč 55 240.96, tvorba 3% hrubých mezd 28 409,- Kč, čerpání na příspěvek na obědy a dovolenou celkem 25 510,- Kč. Konečný zůstatek 58 139,96 Kč

3. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů a financování
/po konsolidaci/

Příjmy celkem

skutečnost

rozpočet schválený

upravený

%

14 678 276,25

13 632 000,-

14 449 937,-

101,58

z toho daňové
8 087 169,85

7 458 000,-

7 973 000,-

101,43

nedaňové
4 950 200,40

4 777 600,-

4 837 100,-

102,34

kapitálové
194 000,00

203 000,-

193 000,-

100.52

dotace
1 446 906, 00

1 193 400,-

1 446 837,-

100,00

Výdaje celkem

skutečnost

rozpočet schválený

upravený

%

11 705 109.90

13 531 000,-

14 348 937,-

81,57

z toho běžné
9 065 808,90

10 977 000,-

11 273 437,-

80,42

kapitálové
2 639 301,00

2 554 000,-

3 075 500,-

85.82

Financování - splátky úvěrů a půjček a zapojení zůstatku min.roku

Příjmy celkem

skutečnost

rozpočet schválený

upravený

%

celkem
- 2 973 166.35

-   101 000,-

- 101 000,-

2 943,73

Hospodaření obce skončilo rozpočtovým přebytkem    2 973 166,35 Kč

Podrobné členění plnění příjmů a výdajů na jednotlivé položky a paragrafy je v přílohách k závěrečnému účtu - výkaz Fin 2-12 / k nahlédnutí na OÚ Karlovice/

4. Vyúčtování fin.vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

neinvest. dotace od obcí
pol.4121
0,-

neinvest.dotace od   krajů
pol.4122
115 437,-

z toho
    z toho
112 401,-
na opravu kluboven v čp.12

3 036,-
na výdaje SDH

neinvest.transfery obcím
pol.5321
434 577,-
neinv.náklady škol

9 570,-
pro MěU Turnov

krajům
pol.5323
66 600,-
dopr.obslužnost

ost.neinv.transfery
pol.5329
44 000,-
mikroregion

výdaje fin.vypořádání s obcemi
pol.5367
0,-

                                 s krajem pol.5366
3 963,-
vratka dotace na sčítání lidu

převody mezi běžnými účty a převody soc.fondu
pol. 4134 a 5345
3 647 931,56

5. Vyúčtování fin.vztahů k stát.rozpočtu, stát.fondům

neinvestiční dotace

poskytnuto

použito

UZ 13101   4116 z úřadu práce
160 069,-

184 522,-

UZ 13234   4116 z evrop.sociálního fondu a UP
40 000,-

47 805,-

UZ 13305   4116 na poskytování sociálních služeb
122 000,-

122 000,-

UZ 98193   4111 na volby do senátu a zastup.krajů
33 000,-

21 595,-

UZ 98008   4111 na volby prezidenta
1 000,-

-

investiční dotace

UZ 89517 4213 rekonstrukce míst.komunikace
165 600,-

163 630,-

UZ 89518 4213 rekonstrukce míst.komunikace
662 400,-

654 518,-

6.   Majetek – stavy dle rozvahy, inventarizace
stavy v brutto hodnotě / v rozvaze též v netto hodnotě po provedeném dooprávkování k 31.12.2012 /

k 1.1.2012

k 31.12.2012

Stálá a k t i v a
119 126 604,97

120 002 471,01

z toho

nehmotný majetek

018 – drobný nehm.majetek
81 000,-

108 444,-

019 - ost. dlouh.nehm.majetek
632 074,80

632 074,80

hmotný majetek

021 - stavby
106 347 397,20

108 850 066,20

022- samost.movité věci a soubory
3 071 957,88

3 031 957,88

028- drobný dlouh.hmot.majetek
2 623 828,86

2 693 752,86

031- pozemky
2 063 600,35

2 747 383,37

032- umělecká díla a předměty
249 259,00

284 712,-

nedokončený a pořizovaný dlouh.majetek

041 – pořízení dlouh. nehmot.majetku
-

-

042 – pořízení dlouh. hmotn.majetku
1 571 895,90

1 654 079,90

Zásoby

112 – materiál na opravy VO
16 584,-

132 – zboží pohledy, obraz.publikace
3 840,-

263 – ceniny
441,-

Pohledávky

314 – zálohy na energie
774 109,86

315 - pohledávky
60 583,-

311 - odběratelé
315 139,-

377 - ost.krátkodobé pohledávky
462 618,76

Ostatn í dlouhodobé závazky - kauce DPS   - 459
361 619,-

Krátkodobé závazky

mzdy a odvody 12/2012- 331 336 342 378
146 861,-

dodavatelé   - 321
127 519,94

přijaté zálohy za služby v DPS -   324
551 416,-

daň z přid.hodnoty - 343
35 151,-

Dlouhodobé bank. úvěry - 451
6 560 100,-

Po dobu splácení úvěru je u Katastálního úřadu veden majetek v zástavě - účtován na podrozvahových účtech

K 31.12.2012 provedla jmenovaná invet.komise inventarizaci majetku i dokladů.
Zápisy o stavech a pohybech majetku jsou uloženy na OÚ a byly také předmětem kontroly a přezkoumání hospodaření.

7.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva o přezkoumání je přílohou závěrečného účtu. Závěr je - nebyly zjištěny chyby ani nedostatky   /zpráva je k nahlédnutí na OÚ/

8.   Komentář, ostatní doplňující údaje

         Karlovice    27.5.2013                            Vlasta Špačková
                                                                               starostka
Zapsala: Segečová Jana, účetní

         Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce dne : 29. 5. 2013

| Hlavní stránka | Úvod |

Počáteční stav na běžných účtech k 1.1.2012	celkem	1 156 644,75 Kč
	KomB	228 480,41 Kč
	RaiffB	918 408,04 Kč
	ČSOB	9 756.30 Kč
Konečný stav k 31.12.2012	celkem	2 949 356,10 Kč
	KomB	376 638,90 Kč
	ČSOB	569 843,99 Kč
	ČSOB	2 002 873,21 Kč

Příjmy celkem	skutečnost	rozpočet schválený	upravený	%
	14 678 276,25	13 632 000,-	14 449 937,-	101,58
z toho daňové	8 087 169,85	7 458 000,-	7 973 000,-	101,43
nedaňové	4 950 200,40	4 777 600,-	4 837 100,-	102,34
kapitálové	194 000,00	203 000,-	193 000,-	100.52
dotace	1 446 906, 00	1 193 400,-	1 446 837,-	100,00

Výdaje celkem	skutečnost	rozpočet schválený	upravený	%
	11 705 109.90	13 531 000,-	14 348 937,-	81,57
z toho běžné	9 065 808,90	10 977 000,-	11 273 437,-	80,42
kapitálové	2 639 301,00	2 554 000,-	3 075 500,-	85.82

Financování - splátky úvěrů a půjček a zapojení zůstatku min.roku
Příjmy celkem	skutečnost	rozpočet schválený	upravený	%
celkem	- 2 973 166.35	- 101 000,-	- 101 000,-	2 943,73

neinvest. dotace od obcí	pol.4121	0,-
neinvest.dotace od krajů	pol.4122	115 437,-
z toho	z toho	112 401,-	na opravu kluboven v čp.12
		3 036,-	na výdaje SDH
neinvest.transfery obcím	pol.5321	434 577,-	neinv.náklady škol
		9 570,-	pro MěU Turnov
krajům	pol.5323	66 600,-	dopr.obslužnost
ost.neinv.transfery	pol.5329	44 000,-	mikroregion
výdaje fin.vypořádání s obcemi	pol.5367	0,-
s krajem	pol.5366	3 963,-	vratka dotace na sčítání lidu
převody mezi běžnými účty a převody soc.fondu	pol. 4134 a 5345	3 647 931,56

neinvestiční dotace
		poskytnuto	použito
UZ 13101 4116	z úřadu práce	160 069,-	184 522,-
UZ 13234 4116	z evrop.sociálního fondu a UP	40 000,-	47 805,-
UZ 13305 4116	na poskytování sociálních služeb	122 000,-	122 000,-
UZ 98193 4111	na volby do senátu a zastup.krajů	33 000,-	21 595,-
UZ 98008 4111	na volby prezidenta	1 000,-	-

investiční dotace
UZ 89517 4213	rekonstrukce míst.komunikace	165 600,-	163 630,-
UZ 89518 4213	rekonstrukce míst.komunikace	662 400,-	654 518,-

	k 1.1.2012	k 31.12.2012
Stálá a k t i v a	119 126 604,97	120 002 471,01
z toho
nehmotný majetek
018 – drobný nehm.majetek	81 000,-	108 444,-
019 - ost. dlouh.nehm.majetek	632 074,80	632 074,80
hmotný majetek
021 - stavby	106 347 397,20	108 850 066,20
022- samost.movité věci a soubory	3 071 957,88	3 031 957,88
028- drobný dlouh.hmot.majetek	2 623 828,86	2 693 752,86
031- pozemky	2 063 600,35	2 747 383,37
032- umělecká díla a předměty	249 259,00	284 712,-
nedokončený a pořizovaný dlouh.majetek
041 – pořízení dlouh. nehmot.majetku	-	-
042 – pořízení dlouh. hmotn.majetku	1 571 895,90	1 654 079,90
Zásoby
112 – materiál na opravy VO		16 584,-
132 – zboží pohledy, obraz.publikace		3 840,-
263 – ceniny		441,-
Pohledávky
314 – zálohy na energie		774 109,86
315 - pohledávky		60 583,-
311 - odběratelé		315 139,-
377 - ost.krátkodobé pohledávky		462 618,76

Ostatn í dlouhodobé závazky - kauce DPS - 459		361 619,-

Krátkodobé závazky
mzdy a odvody 12/2012- 331 336 342 378		146 861,-
dodavatelé - 321		127 519,94
přijaté zálohy za služby v DPS - 324		551 416,-
daň z přid.hodnoty - 343		35 151,-

Dlouhodobé bank. úvěry - 451		6 560 100,-